Fonds Buchhalter/in (80-100%)

Unsere Kundin ist eine bankenunabhängige Fondsleitung und Asset Management Boutique in der Deutschschweiz mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

Sie realisiert bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland und erbringt sämtliche relevanten Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen zu genügen.

Sie beschäftigt ca. 35 Personen, ausschliesslich erfahrene und lösungs- bzw. bedürfnisorientierte agierende Spezialisten in den Bereichen Asset und Portfolio Management, Fondadministration und -buchhaltung, Strukturierung, Legal und Compliance, Risiko Management, Vertriebsunterstützung und -administration.

Für den weiteren Ausbau der Fonds- und Produkteadministration suchen wir auf exklusiver Mandatsbasis eine flexible Persönlichkeit mit 3-5 Jahren Erfahrung in der Fonds Buchhaltung.

Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich besteht aus folgenden Aufgaben :

  • Eröffnen von Stammdaten und Verbuchen von Wertschriften und Transaktionen, insbesondere bei illiquiden Anlagen (Immobilien, Private Equity, Hedge Funds)
  • Bewerten von kollektiven Kapitalanlagen in vertraglicher (FCP) und körperschaftlicher (KmgK) Form und Anlagestiftungen mit Anteilsklassen
  • Buchen und Bewerten von Alternativen Investments und Private Equity und Immobilien basierend auf externen Datenquellen und Gutachten
  • Prüfen von Kursdaten und Plausibilieren der Bewertung
  • Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten von kollektiven Kapitalanlagen
  • Berechnen von steuerlichen Werten im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
  • Berechnung von Fonds-Kennzahlen
  • Ihre Persönlichkeit erfüllt folgenden Anforderungen :

  • 3-5 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten und Anlagestiftungen
  • Banklehre (Weiterbildung im Rechnungswesen von Vorteil)
  • Gute Kenntnisse der Schweizer Regulatorien, welche für die Aufgaben notwendig sind
  • Gute Kenntnisse in Excel und geübter Umgang mit gängigen Fondsbuchhaltungssoftware (Xentis, SimCorp, MultiFonds etc.)
  • Muttersprache Deutsch, solide Englischkenntnisse von Vorteil
  • Schon seit 19.04.2021

    Geschlossen 28.07.2021

    ANWENDEN

    Modern Workplace Spezialist

    Wirtschaftsinformatiker (m/w/d) mit guten technischen Fähigkeiten

    Software Engineer Java

    Software Entwickler Java / JavaScript

    Business Software Consultant

    Software Engineer Java

    Senior Go Developer - Blockchain Infrastructure

    Investment Manager/in - Transaktionsmanagement (100%)

    Senior System Engineer

    Head of Market Access, Switzerland

    Medical Operations Senior Coordinator (12m FTC)

    Medical Operations Senior Coordinator (12m FTC)